Tarea en la que se presenta el error:PROTECCIÓN DE PERIODOS - VALIDACIÓN DE SALDOS Y MOVIMIENTO DE CUENTAS
Mensaje de error:Saldo final debe ser igual a ceros


El mensaje de error se presenta al intentar proteger el período enero, de cualquier año, cuando al realizar la validación de los saldos de los Estados Financieros el programa detecta que no se está dando cumplimiento a dinámicas contables de las Cuentas reportadas con inconsistencia.

 

CAUSA(s)

El origen de la inconsistencia depende de la Cuenta Contable:

1) Si se refiere a la Cuenta 3110-RESULTADO DEL EJERCICIO, significa que el saldo con corte a enero 31 de esta Cuenta no ha sido trasladado (cancelado) a la Cuenta RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.


SOLUCIÓN #1

Consiste en elaborar el documento contable (p. ej. Nota de Contabilidad), con fecha enero del año a proteger, para trasladar (cancelar) el saldo de la Cuenta 3110-RESULTADO DEL EJERCICIO con contrapartida en RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.


SOLUCIÓN #2

Consiste en forzar la Protección del Período (aaaa/01), a pesar de la inconsistencia, ya sea porque:

  • El traslado (cancelación) del saldo de la Cuenta ya se registró en un período posterior.
  • No requiere trasladar (cancelar) el saldo de la Cuenta.


Instrucciones 

  1. Abra el módulo CONTABILIDAD. 
  2. Abra el menú Procesos/Protección de Períodos/Proteger.
  3. Presione la tecla <F10>.
  4. Tecleé "N" en el item VALIDACIONES EN ARCHIVOS DE CONTABILIDAD: 11) Saldos de Cuentas s/n dinámicas.
  5. Ejecute el proceso.